Informed Traders: Grundläggande Traders, Tekniska Traders När dag handel eller långsiktig handel är grundläggande och tekniska analysformer två av de vanligaste metoderna som kan användas. Dessa former fungerar från samma data, men hur de använder informationen är helt annorlunda. Det är möjligt att använda både grundläggande och teknisk analys tillsammans, men det är vanligare att en näringsidkare väljer den ena eller den andra. A. Grundläggande handlare Grundläggande handlare tror att marknaderna kommer att reagera på händelser på vissa sätt och att de kan förutsäga framtida marknadspriser baserat på dessa händelser. Till exempel, om ett företag får godkännande för en ny produkt, kan en grundläggande näringsidkare förvänta sig att aktiekursen stiger. Omvänt, om ett företag har en ekonomisk skandal kan en grundläggande handlare förvänta sig att aktiekursen sjunker. Grundläggande handlare behöver tillgång till all tillgänglig information så snart den är tillgänglig, och därför har institutionella handlare ofta stora supportteam. Fundamentalanalys är lika gammal som handel själv och har traditionellt gjorts manuellt, men eftersom datorkraft ökar har det blivit möjligt att vissa grundläggande uppgifter behandlas automatiskt. Exempel på data som är användbara för grundläggande handel: Ekonomiska rapporter: Det handlar om att använda siffror som generellt kan delas in i antingen tillväxt eller inflation. Det är viktigt att förstå den nuvarande konjunkturcykeln: För sex år sedan letade investerare efter prisstabilitet, därför var inflationen en viktig fråga, och KPI (konsumentprisindex) och PPI (producentprisindex) var fokus. Nu är investerare fokuserade mycket mer på tillväxt, så BNP (bruttonationalprodukt) och känslighetsuppgifter är viktiga. Andra siffror att överväga är veckovisa och månadsekonomiska data, såsom icke-lantbrukslön och Philadelphia Fed. Politiska faktorer: Nya faktorer som påverkar grundläggande handelsbeslut inkluderar euroområdets skuld och den globala avmattningen. Dessutom kan nyckelpolitiker och marknadskommentatorer påverka marknaderna. Varför grundläggande handlare tror att deras metod är bättre: Många fundamentalister tycker att teknisk handel är för komplicerad. Fundamentalbaserade investerare ser diagram som ingenting annat än ett spök av sanna fakta och siffror. De föredrar att förlita sig på faktiska företagsintäkter, vinster, kassaflöden, tillgångar och skulder. Grundläggande handlare håller också ett öga på nya produkter, mäklaröversikter och statsstatistik. Nackdelen: Den grundläggande uppfattningen är allt annat än etsad i sten. De så kallade betongtalen kan manipuleras, justeras och tolkas på ett antal sätt. Ofta reglerar majoriteten hur dessa fakta spelas ut i prissättningen av aktier. Du hör ofta på nyheterna att lagren rörde sig högre eller lägre baserat på viss rapport eller händelse. En marknadslöshet är att de flesta handlare spelar efterföljare och har en liten uppfattning om hur grundprinciperna påverkar prisrörelsen. Dess en felaktig uppfattning är att de flesta investerare tolkar samma grundläggande data på samma sätt. B. Tekniska handlare Tekniska handlare använder aktiediagram med andra ord, handelsinformation - som tidigare priser och volymer - tillsammans med matematiska indikatorer för att fatta sina handelsbeslut. Denna typ av aktör handlar om faktorer som momentum, mönster, glidande medelvärden, etc. Den grundläggande förutsättningen är att alla tillgångar flyttar baserat på erbjudande och efterfrågan mer än något annat. Vissa formationer och prisförhållanden händer regelbundet när de ses från ett tekniskt perspektiv. Sådana former som huvud och axlar, toppar och bottnar, dubbel - och tripplar och bottnar, priskanaler och trianglar förekommer ganska ofta. Tillsammans med prisavbrott och misslyckanden, högre låga och lägre höjder är priset konsekvent i testning av sig själv. Stöd och motståndsprispunkter fungerar som magneter. Aktiekurser prövar alltid tidigare prisåtgärder. Resultatet avgör ytterligare prisåtgärder, som utvecklas över tiden till en slags mätbar trend. Denna information visas vanligtvis på ett grafiskt diagram och uppdateras i realtid under handelsdagen. Tekniska handlare tror att all information om en marknad redan ingår i prisrörelsen, så att de inte behöver någon annan grundläggande information (som resultatrapporter). I många fall tenderar enskilda handlare att vara tekniska handlare. Nu är modern teknisk analys vanligtvis utförs av näringsidkaren tolka sina diagram, men kan lika lätt automatiseras eftersom den är matematisk. Vissa näringsidkare föredrar automatisk analys eftersom det tar bort den känslomässiga komponenten från deras handel och tillåter dem att göra handelar uteslutande på handelssignalerna. Ett exempel på teknisk handel kan ses genom att tolka det dagliga diagrammet nedan för Google (Nasdaq: GOOG). För det första, med tanke på att diagrammet visar aktiekursen under de senaste 12 månaderna, är frågan som alla handlare frågar, kommer att köpa den här aktien. Som du kan se är aktiekursen en uppåtgående trend, så en teknisk näringsidkare skulle förmodligen köpa , särskilt på dips. Många näringsidkare lider av rädsla för att köpa något som trender upp på grund av det hunch som priserna är bundna att falla snart, särskilt om aktiekurserna bryter in i ny hög mark. Detta var ett av de dilemma som mötte många av aktiekurserna under rallyen 2013. Detta är ett enkelt exempel med teknisk analys. Den har baserats på ett enkelt pris vs. tidsschema. Det har inte inneburit några timmar eller dagar som studerar förvaltningsredovisning, styrelsesrapporter och bokslut. Den tekniska handlaren har förmodligen lite eller ingen aning om vad företaget gör, vem ledningen är, hur många divisioner det finns eller var det är baserat på. Näringsidkaren har kommit fram till denna enkla slutsats utifrån vad som är grafiskt representerat. Denna typ av handel kan tillämpas på alla finansiella instrument på vilken marknad som helst i världen. När tekniska handlare har lärt sig grunderna i att förstå och tolka kartor behöver de bara förstå nyanserna på den särskilda marknaden som de vill handla. Vilket väljer jag - grundläggande eller tekniskt Det är intressant att notera att många handlare tror att antingen grundläggande handel eller teknisk handel kan existera som en fristående strategi. Sannan kan vara mer komplicerad: Varje typ av handelsförmåner är den andra. Varför tekniska handlare behöver grundläggande handlare: All teknisk handel genomförs genom att jämföra priserna i den nuvarande miljön med priser i en tidigare miljö. Höga, låga, glidande medelvärden, trendlinjer och prismönster utgör den tekniska handlarens arsenal för beslutsfattande. Det finns många olika indikatorer och oscillatorer också tillgängliga för tekniker. Men ingen av dessa prisförändringar kunde inträffa utan att investerare använde grundläggande för att fatta beslut i första hand. Det tar hänsyn till alla siffror och jämförelser med tidigare statistik och förväntningar. Detta skulle stödja argumentet att grundläggande satsning ger grunden för teknisk handel. Om alla handelsbeslut att köpa eller sälja gjordes utan rådande grunder - till exempel årsrapporter, företagsnyheter och väder - eller statsstatistik - skulle det vara liten eller ingen grund att fatta ett rimligt beslut. Därför verkar det som att grundläggande handlare kan fungera ensam, och teknisk handel blir en förlängning av grundläggande handel utan att det handlar om grunden. Med andra ord kom grunden först och teknisk analys har härledts från den. Vilka grundläggande handlare kan lära av tekniska handlare: Du kan analysera grunderna tills varje faktum och figur är meningsfullt. Fortfarande kommer det inte att berätta var priserna kan gå i framtiden. Så länge de flesta investerare fortsätter att föredra grundläggande analys, kommer de tekniska handlarna att ha en bestämd grund för att utöva sina analysmetoder. C. Högfrekventa handlare Högfrekventa handlare är tekniska handlare som använder komplexa algoritmer för att analysera flera marknader och genomföra order baserat på marknadsförhållanden. Typiskt kommer de handlare med de snabbaste körhastigheterna att vara mer lönsamma än handlare med långsammare körhastigheter. De brukar använda en programhandel plattform som använder kraftfulla datorer för att överföra ett stort antal order med mycket snabba hastigheter. År 2009 utgjorde studier som föreslog högfrekventa handlare 60-73 av alla amerikanska aktiehandelsvolymer med ett antal som faller till cirka 50 år 2012. Många högfrekventa handlare ger likviditet och prisupptäckt till marknaderna genom marknadsmässig handel och arbitragehandel . Högfrekventa handlare tar också likviditet för att hantera risker eller lås i vinst. Högfrekvenshandel (HFT) är användningen av sofistikerade tekniska verktyg och datoralgoritmer för att snabbt handla värdepapper. HFT använder proprietära handelsstrategier som utförs av datorer för att flytta in och ut ur positioner i sekunder eller fraktioner av en sekund. Högfrekventa handlare fokuserade på HFT bygger på avancerade datorsystem. Det finns två typer av högfrekvenshandel: Exekutiv handel - När en order (ofta en stor order) exekveras via en datoriserad algoritm. Programmet är utformat för att få bästa möjliga pris. Det kan dela upp beställningen i mindre bitar och köras vid olika tidpunkter. Upprättandet - Den andra typen av högfrekvenshandel utför inte en uppsättning order, men letar efter små handelsmöjligheter på marknaden baserad kring vissa programmerade faktorer. Detta kallas också en uppsättning, såsom början på ett mönster som en näringsidkare har ansett vara lönsam, vilket vanligtvis föregås av en handelssignal som en teknisk indikator eller potentiell katalysator (marknadsförare). Högfrekvenshandel är kvantitativ handel som karaktäriseras av korta portföljen. Alla beslut om portföljtilldelning görs av datoriserade kvantitativa modeller. Framgången av högfrekventa handelsstrategier drivs i stor utsträckning av deras förmåga att samtidigt bearbeta informationsvolymer, något vanligt mänskligt handlare kan inte göra. Specifika algoritmer är noga bevakade av sina ägare och är kända som algos. Högfrekventa handelsstrategier Högfrekventa handlare flyttar in och ut ur kortsiktiga positioner som syftar till att fånga ibland bara en bråkdel av ett cent i vinst på varje handel. Högfrekventa handlare använder inte betydande hävstångseffekter. samla positioner eller hålla sina portföljer över natten konkurrerar de vanligtvis mot andra högfrekventa handlare, snarare än långsiktiga investerare. Som ett resultat har högfrekventa handlare ett potentiellt Sharpe-förhållande (ett mått på risk och belöning) tusentals gånger högre än traditionella buy-and-hold-strategier. Högfrekventa handlare hanterar ofta versioner av aktieindexfonder som E-mini SampPs eftersom de söker konsistens och riskreducering tillsammans med högsta prestanda. De måste filtrera marknadsdata för att arbeta med programvaran så att det finns lägsta latens och högsta likviditet vid tidpunkten för att placera stoppförluster och att ta vinst. Med hög volatilitet på dessa marknader blir detta en komplex och potentiellt nervös försök, där ett litet misstag kan leda till stor förlust. Absoluta frekvensdata spelar in utvecklingen av de förhandlade förprogrammerade instruktionerna. Problem som hör samman med högfrekvent handel Effekterna av algoritmisk och högfrekvent handel är föremål för pågående forskning. Regulatorer hävdar att dessa metoder bidrog till volatiliteten i Flash Crash den 6 maj 2010 och att riskkontrollerna är mycket mindre stränga för snabbare affärer. Vetentligt eller inte har högfrekventa handlare upptäckt att deras citat kan blinda andra investerare till det verkliga marknadspriset, och detta har snabbt blivit ett av deras största vapen mot investerande allmänheten. Högfrekventa handlare kan ha råd med rörledningar, mikrovågsöverföringstorn och annan nödvändig teknik för att se till att de är de första som ser och reagerar på det verkliga priset på tillgångar som de handlar om. Resten av handlarna lämnas för att handla på ekvivalenter av priserna på gårdagarna, eftersom den högfrekventa handlaren nanosekundshandel gör en hel sekund som en fulldagars fördel. Ett exempel på en order som kan hjälpa en HFT-näringsidkare identifiera dessa kortfristiga fluktuationer i likviditet och prisutvecklingar är en flashorder. Flash-order skickas vanligtvis till vissa handlare på en marknad under mindre än en sekund innan de vidarebefordras. Hastigheten för utförandet av snabbordningsbeställning kan spara näringsidkaren som placerar beställningen lite pengar, om det bara är det minsta beloppet, samtidigt som HFT-företag erbjuder en potentiell vinstmöjlighet. Medlemmarna av finansbranschen hävdar i allmänhet att handel med högfrekventa transaktioner förbättrar marknadens likviditet, sänker utbudet av bud, sänker volatiliteten och gör handel och investeringar billigare för andra marknadsaktörer. InformationTrades - Basics of Trading Course InformedTrades - Basics of Trading Course Flash Video FLVAVC , 75 kbs 320x240 Varaktighet: 18 timmar Engelska: AAC, 62 kbs (2 ch) 1,2 GB Genre: Trading En introduktion till de grundläggande begreppen som behövs för att handla alla marknader. Kursinnehåll Modul 1: Teknisk analys Basics Introduktion till teknisk analys Dow Theory and Trends Dow Theory, del II Läsprisscheman Support amp Resistans Multi-Time Frame Analysis Module 2: Diagrammönster Dubbla och Dubbla Bottom Trading Double Top och Double Bottom The Huvud och axlar Mönster Handla huvudet och axlarna Mönstret på höjden och axlarna Det stigande och fallande kilmönstret Handel med den stigande och fallande kilen Flaggan och pennmönstret Handlar flaggan och Pennant-triangeln Diagrammönster Handelsdiagrammönster Modul 3: Tekniska indikatorer En introduktion till tekniska indikatorer Flyttande genomsnittlig handel med rörliga medelvärden MACD-handeln med MACD Det relativa styrindexet Den stokastiska oscillatorn Bollinger-band Det genomsnittliga riktningsindexet Paraboliska SAR-modulen 4: Lysstake-diagramformationer En introduktion till ljusstake Spinningstoppen och Doji De tjuvliga och björniska svängningsformationerna Hammer och hängande man Mor ning och kvällsstjärna Den inverterade hammaren och Shooting Star-modulen 5: Psykologin för handel Det viktigaste handlingsaspektet för varför handlare håller förlorande positioner Två misstag som kommer att förstöra ditt handelskonto efter fåret att slakta varför näringsidkare sänker vinsten för kort Hur man låser i vinst med löpande stopp Modul 6: Pengestyrning Inställning av realistiska vinstförväntningar Lär dig att skydda kapital först Fastställa din initiala stoppnivå Inställning Stoppar med volatilitet Upp dina chanser till vinst när inställningen stoppar Hur man skyddar dina stopp som innehåller indikatorer i stoppplaceringsmodul 7: Position Storleksanpassning Positionering av storlek separerar vinnarna Problemet med fasta positionstorlekar Martingale och anti-Martingale Approaches Riskstorlek Metod Volatilitet Positioneringsmetod Modul 8: Introduktion till grundanalys Introduktion till grundämnen och USA: s ekonomi Komponenter i den amerikanska ekonomin, del 1 Komponenter av USA: s ekonomi, del 2 finanspolitik och affärscykeln Varför jag Nterest Rates Flytta marknader, del 1 Varför räntesatser flytta marknaderna, del 2 En introduktion till Federal Reserve Hur Federal Reserve rör räntor när Federal Reserve flyttar räntesatser Hur Fed-signalerna ändras innan modulen Modul 9: Ekonomiska utgåvor som flyttar Marknader Vilken bruttonationalprodukt (bruttonationalprodukt) betyder för handlare Handel med nyheterna - Komponenterna för BNP Trading News: Non Farm Payrolls (NFP) Handla nyheterna: Retail Sales Hur man tolkar ISM Manufacturing Index Hur man tolkar producentprisindexet ( PPI) Hur man tolkar konsumentprisindexet Hur man tolkar det existerande hemförsäljningsnummeret Hur man tolkar konsumentförtroendeindexet Hur man tolkar indexet för ledande ekonomiska indikatorer Modul 10: Dra allt tillsammans En introduktion till dagens handel En introduktion till Swing Trading En introduktion till position Trading 10 Komponenter i en Trading Journal 7 Saker Din Trading Journal ska berätta 20 Komponenterna för en succé sful Trading Plan Titta på andra Trading-videor: informedtrades USDSGD faller till botten av en priskanal, som också är en horisontell stödnivå och 50 Fibonacci retracement från swing låg till sväng hög. Vi ser också betydande dollarstyrka över hela linjen. Som sådan är jag lång vid 30936, med mitt stopp vid 30665 och min målvinst vid den senaste svänghöjden. Jag delar upp det i två beställningar, eftersom det enligt min erfarenhet är att omvända ljusstakar som den här ofta inte ger den återhämtning man skulle hoppas på. Så jag är kort vid 2.030905 och vid 2.05041 är mitt stopp för båda beställningarna 2,05995, med min vinst på 1,96389. Rationalet för handeln är enkelt, vi ser en nedåtgående. Förutom den nedåtriktade kanalen som vi ser, som jag tolkar som nyckelskylten som bekräftar priset ligger i en nedåtgående trend, ser vi hur det ser ut som ett bakljus på det dagliga diagrammet (fortfarande i formationen vid skrivningstidpunkten) efter en återgång till motstånd. I39m kort vid 51955, med mitt stop. InformedTrades lanserar Free Trading Video Utbildningsportal New York, NY (PRWEB) 10 januari 2008 InformedTrades meddelar en gratis videohandel utbildning och informationsportal för aktiva aktörer av aktiemarknaden, terminer och valutamarknader. David Waring och Simit Patel lanserade InformedTrades som en plats där handlare kan lära sig att handla börser, terminer och valutamarknader gratis via video utan att behöva gräva igenom tusentals webbplatser om ämnet. Förutom att dra in alla de bästa pedagogiska videofilmerna, bloggen och nyhetsflödena är webbplatsen upprättad på ett sätt där näringsidkare kan starta en konversation på vilken sida som helst på webbplatsen, vars mål är att bygga ett stort socialt nätverk av näringsidkare . quoteSince site39s lansering i november 2007 har vi upplevt exponentiell tillväxt i trafiken och besökarnas feedback har varit extremt positiva, säger David Waring, VD och grundare av InformedTrades, quottraders uppskattar vårt unika sätt att samla information från hela internet och sedan lägga till det med våra egna videor, ett tillvägagångssätt som skiljer InformedTrades från webbplatser som försöker hålla handlarna på deras hemsida only. quot Under de kommande månaderna kommer webbplatsen att expandera sin video och gratis handel utbildning sektioner för att bygga på sin första framgång, liksom lägga till nya funktioner som medlemshandelsskrifter, diagram och aktiekurser. Om InformedTrades: InformedTrades grundades i november 2007 för att tillgodose behovet av en centraliserad plats där handlare kunde gå till all den bästa fria handelsinformationen från internet. Dessutom är informedTrades ledande inom videohandel utbildning som drar in gratis videohandel matar från hela internet samt skapa en egen serie av handelsutbildning video. För mer information besök informationtrades. Dela artikeln om sociala medier eller e-post:
No comments:
Post a Comment